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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 193.00 | 342.00 | 9 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 9 138.00 | 969.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 653.00 | 29 044.00 | 8 609.00 | 37 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 295.00 | 47 376.00 | 9 919.00 | 57 295.00 |
BT Marchandises | 111 192.00 | 12 677.00 | 98 515.00 | 111 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 926.00 | 1 262.00 | 346 664.00 | 347 926.00 |
BZ Autres créances | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 736.00 | 13 939.00 | 569 797.00 | 583 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 031.00 | 61 315.00 | 579 716.00 | 641 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 067.00 | 334 166.00 | | 318 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 503.00 | -1 100.00 | | 36 503.00 |
DL TOTAL (I) | 362 820.00 | 341 317.00 | | 362 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 141.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 3 633.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 660.00 | 186 813.00 | | 165 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 283.00 | 64 518.00 | | 48 283.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 1 186.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 896.00 | 256 290.00 | | 216 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 716.00 | 597 607.00 | | 579 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 896.00 | 256 290.00 | | 216 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 141.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 760.00 | | 3 060.00 | 55 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 57 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 47 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 225.00 | | 3 060.00 | 46 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 113.00 | 7 788.00 | 1 525.00 | 41 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 375.00 | | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 295.00 | 7 413.00 | 1 525.00 | 32 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 583.00 | 12 677.00 | 10 320.00 | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 583.00 | 12 677.00 | 10 320.00 | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 583.00 | 12 677.00 | 10 320.00 | 11 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 660.00 | 165 660.00 | | 165 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 763.00 | 382 763.00 | | 382 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 763.00 | 382 763.00 | | 382 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 896.00 | 216 896.00 | | 216 896.00 |