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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 8 621.00 | 1 107.00 | 9 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 6 010.00 | 4 098.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 809.00 | 21 882.00 | 17 928.00 | 39 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 645.00 | 36 513.00 | 23 132.00 | 59 645.00 |
BT Marchandises | 122 281.00 | 9 026.00 | 113 255.00 | 122 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 848.00 | | 279 848.00 | 279 848.00 |
BZ Autres créances | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CF Disponibilités | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 672.00 | 9 026.00 | 501 646.00 | 510 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 317.00 | 45 538.00 | 524 778.00 | 570 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 357 858.00 | 370 982.00 | | 357 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 692.00 | 17 127.00 | | -23 692.00 |
DL TOTAL (I) | 342 416.00 | 396 358.00 | | 342 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 121.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 2 172.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 480.00 | 150 993.00 | | 158 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 012.00 | 30 831.00 | | 21 012.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 3 729.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 362.00 | 187 846.00 | | 182 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 778.00 | 584 205.00 | | 524 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 362.00 | 187 846.00 | | 182 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 121.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 937.00 | | 4 732.00 | 54 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 59 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 184.00 | | 4 732.00 | 45 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 030.00 | 8 483.00 | | 28 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | 439.00 | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 848.00 | 8 043.00 | | 19 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 859.00 | 9 026.00 | 6 859.00 | 6 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 859.00 | 9 026.00 | 6 859.00 | 6 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 859.00 | 9 026.00 | 6 859.00 | 6 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 480.00 | 158 480.00 | | 158 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 084.00 | 300 062.00 | 3 022.00 | 303 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 084.00 | 300 062.00 | 3 022.00 | 303 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 362.00 | 182 362.00 | | 182 362.00 |