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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 8 182.00 | 1 546.00 | 9 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 4 150.00 | 5 958.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 077.00 | 15 698.00 | 19 379.00 | 35 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 937.00 | 28 030.00 | 26 908.00 | 54 937.00 |
BT Marchandises | 113 224.00 | 6 859.00 | 106 365.00 | 113 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 018.00 | | 324 018.00 | 324 018.00 |
BZ Autres créances | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
CF Disponibilités | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 157.00 | 6 859.00 | 557 297.00 | 564 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 094.00 | 34 889.00 | 584 205.00 | 619 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 982.00 | 311 213.00 | | 370 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 127.00 | 59 769.00 | | 17 127.00 |
DL TOTAL (I) | 396 358.00 | 379 232.00 | | 396 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 456.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 4 027.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 993.00 | 215 596.00 | | 150 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 831.00 | 18 309.00 | | 30 831.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 9 035.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 846.00 | 247 423.00 | | 187 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 205.00 | 626 655.00 | | 584 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 846.00 | 247 423.00 | | 187 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 456.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 072.00 | | 7 865.00 | 47 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 319.00 | | 7 865.00 | 37 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 726.00 | 8 304.00 | | 19 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 439.00 | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 984.00 | 7 864.00 | | 11 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238.00 | 6 859.00 | 4 238.00 | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | 6 859.00 | 4 238.00 | 4 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 993.00 | 150 993.00 | | 150 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 307.00 | 384 282.00 | 25.00 | 384 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 846.00 | 187 846.00 | | 187 846.00 |