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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 234.00 | 80 882.00 | 86 353.00 | 167 234.00 |
BF Prêts | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 494.00 | 80 882.00 | 710 612.00 | 791 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 759.00 | 112 780.00 | 1 332 979.00 | 1 445 759.00 |
BZ Autres créances | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CF Disponibilités | 74 643.00 | | 74 643.00 | 74 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 590.00 | 112 780.00 | 1 465 810.00 | 1 578 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 084.00 | 193 662.00 | 2 176 422.00 | 2 370 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 100.00 | 361 100.00 | | 361 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
DH Report à nouveau | 30 755.00 | 23 724.00 | | 30 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 690.00 | 207 031.00 | | 183 690.00 |
DL TOTAL (I) | 611 730.00 | 628 040.00 | | 611 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 420.00 | 87 478.00 | | 47 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 839.00 | 56 389.00 | | 43 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 304.00 | 164 237.00 | | 221 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 921.00 | 390 915.00 | | 387 921.00 |
EA Autres dettes | 168 185.00 | 182 375.00 | | 168 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 022.00 | 757 781.00 | | 696 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 692.00 | 1 639 174.00 | | 1 564 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 422.00 | 2 267 214.00 | | 2 176 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 491.00 | 1 594 751.00 | | 1 536 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 267.00 | | 1 804 267.00 | 1 804 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 267.00 | | 1 804 267.00 | 1 804 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 1 602.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 439.00 | 56 389.00 | | 46 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 148.00 | 1 870 430.00 | | 1 814 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 458.00 | 1 663 398.00 | | 1 630 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 690.00 | 207 031.00 | | 183 690.00 |