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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 534.00 | 113 864.00 | 55 669.00 | 169 534.00 |
BF Prêts | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 479.00 | 113 864.00 | 679 615.00 | 793 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 218.00 | 114 976.00 | 1 228 242.00 | 1 343 218.00 |
BZ Autres créances | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CF Disponibilités | 138 723.00 | | 138 723.00 | 138 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 556.00 | 114 976.00 | 1 407 580.00 | 1 522 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 035.00 | 228 840.00 | 2 087 195.00 | 2 316 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 100.00 | 361 100.00 | | 361 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 323.00 | -60 357.00 | | 1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 981.00 | 221 680.00 | | 149 981.00 |
DL TOTAL (I) | 548 589.00 | 558 608.00 | | 548 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 090.00 | 107 772.00 | | 121 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 090.00 | 107 772.00 | | 121 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 394.00 | 28 569.00 | | 15 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 805.00 | 73 604.00 | | 52 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 060.00 | 196 347.00 | | 184 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 501.00 | 322 976.00 | | 318 501.00 |
EA Autres dettes | 235 909.00 | 212 179.00 | | 235 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 848.00 | 566 791.00 | | 610 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 516.00 | 1 400 465.00 | | 1 417 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 195.00 | 2 066 845.00 | | 2 087 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 516.00 | 1 387 988.00 | | 1 417 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 107.00 | | 1 372.00 | 792 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 534.00 | | | 169 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | 1 372.00 | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 701.00 | 16 163.00 | | 97 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 701.00 | 16 163.00 | | 97 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 772.00 | 17 060.00 | 3 742.00 | 107 772.00 |
6T Sur comptes clients | 64 360.00 | 50 616.00 | | 64 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 360.00 | 50 616.00 | | 64 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 132.00 | 67 676.00 | 3 742.00 | 172 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 676.00 | 3 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 060.00 | 184 060.00 | | 184 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 909.00 | 235 909.00 | | 235 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 848.00 | 610 848.00 | | 610 848.00 |
UP Prêts | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 218.00 | 1 343 218.00 | | 1 343 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VI Groupe et associés | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 978.00 | 1 385 978.00 | | 1 385 978.00 |
VW T.V.A. | 198 548.00 | 198 548.00 | | 198 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 516.00 | 1 417 516.00 | | 1 417 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 483.00 | 10 684.00 | | 23 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 355.00 | 549.00 | | 6 355.00 |
ST Autres comptes | 218 975.00 | 235 213.00 | | 218 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 743.00 | 88 810.00 | | 86 743.00 |
YT Sous‐traitance | 326 820.00 | 312 254.00 | | 326 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 518.00 | 2 545.00 | | 4 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 001.00 | 13 229.00 | | 28 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 562.00 | 378 065.00 | | 347 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 487.00 | 112 248.00 | | 115 487.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 893.00 | 636 825.00 | | 638 893.00 |