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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 867.00 | 1 942.00 | 1 925.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 067.00 | 15 142.00 | 1 925.00 | 17 067.00 |
BT Marchandises | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 800.00 | | 581 800.00 | 581 800.00 |
BZ Autres créances | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
CF Disponibilités | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 933.00 | | 206 933.00 | 206 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 533.00 | | 1 103 533.00 | 1 103 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 659.00 | 15 142.00 | 1 119 517.00 | 1 134 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 164 700.00 | 116 700.00 | | 164 700.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 5.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698.00 | 48 028.00 | | 2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 233 431.00 | 230 733.00 | | 233 431.00 |
DP Provisions pour risques | 14 059.00 | 7 600.00 | | 14 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 059.00 | 7 600.00 | | 14 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 314.00 | 347.00 | | 15 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 976.00 | 306 929.00 | | 467 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 921.00 | 133 664.00 | | 236 921.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 193 658.00 | | 1 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 814.00 | 640 222.00 | | 866 814.00 |
ED (V) | 5 214.00 | 19 631.00 | | 5 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 517.00 | 898 186.00 | | 1 119 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 203.00 | 640 222.00 | | 722 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 314.00 | 347.00 | | 15 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 006.00 | 2 348 784.00 | 2 379 790.00 | 31 006.00 |
FG Production vendue services | 23 688.00 | 111 769.00 | 135 457.00 | 23 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 694.00 | 2 460 552.00 | 2 515 247.00 | 54 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 39 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 342.00 | 1 849 849.00 | | 2 552 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 644.00 | 1 801 821.00 | | 2 549 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698.00 | 48 028.00 | | 2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 049.00 | 1 093.00 | | 14 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 1 093.00 | | 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | 14 059.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | 14 059.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
UG ‐ Financières | | 14 059.00 | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 976.00 | 467 976.00 | | 467 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 581 800.00 | | | 581 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VP Divers | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 921.00 | 236 921.00 | | 236 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 933.00 | | | 206 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 267.00 | 868 267.00 | | 868 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 203.00 | 722 203.00 | | 722 203.00 |