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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 4 563.00 | 231.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794.00 | 4 563.00 | 231.00 | 4 794.00 |
BT Marchandises | 138 165.00 | 83 227.00 | 54 938.00 | 138 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
BZ Autres créances | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 009.00 | 83 227.00 | 166 781.00 | 250 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 929.00 | 87 791.00 | 170 138.00 | 257 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 700.00 | 219 700.00 | | 219 700.00 |
DH Report à nouveau | -155 894.00 | 190.00 | | -155 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 770.00 | -156 084.00 | | -191 770.00 |
DL TOTAL (I) | -61 963.00 | 129 806.00 | | -61 963.00 |
DP Provisions pour risques | 109 980.00 | 12 731.00 | | 109 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 980.00 | 12 731.00 | | 109 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 431.00 | 79 051.00 | | 90 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 61 148.00 | | 8 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | 33 791.00 | | 169.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 15 400.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 538.00 | 189 389.00 | | 102 538.00 |
ED (V) | 19 583.00 | 20 511.00 | | 19 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 138.00 | 352 438.00 | | 170 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 538.00 | 189 389.00 | | 102 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 431.00 | 79 051.00 | | 90 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 417.00 | 90 000.00 | | 35 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 417.00 | 90 000.00 | | 35 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 100.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 100.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 903.00 | 89 900.00 | | 33 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 369.00 | 312 394.00 | | 48 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 139.00 | 468 477.00 | | 240 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 770.00 | -156 084.00 | | -191 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 4 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 258.00 | 505.00 | 13 200.00 | 17 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 505.00 | | 4 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 731.00 | 109 980.00 | 12 731.00 | 12 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 731.00 | 109 980.00 | 12 731.00 | 12 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 855.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 125.00 | 12 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 431.00 | 90 431.00 | | 90 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 538.00 | 102 538.00 | | 102 538.00 |