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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 4 058.00 | 736.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 994.00 | 17 258.00 | 736.00 | 17 994.00 |
BT Marchandises | 138 165.00 | | 138 165.00 | 138 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 507.00 | | 117 507.00 | 117 507.00 |
BZ Autres créances | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
CF Disponibilités | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 971.00 | | 338 971.00 | 338 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 696.00 | 17 258.00 | 352 438.00 | 369 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 700.00 | 166 700.00 | | 219 700.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 731.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 084.00 | 52 460.00 | | -156 084.00 |
DL TOTAL (I) | 129 806.00 | 285 890.00 | | 129 806.00 |
DP Provisions pour risques | 12 731.00 | 13 407.00 | | 12 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 731.00 | 13 407.00 | | 12 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 051.00 | 1 141.00 | | 79 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 156 013.00 | | 61 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 791.00 | 61 879.00 | | 33 791.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | 142.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 389.00 | 223 915.00 | | 189 389.00 |
ED (V) | 20 511.00 | 19 377.00 | | 20 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 438.00 | 542 589.00 | | 352 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 389.00 | 219 175.00 | | 189 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 028.00 | 156 684.00 | 181 711.00 | 25 028.00 |
FG Production vendue services | 17 917.00 | 6 767.00 | 24 684.00 | 17 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 944.00 | 163 451.00 | 206 395.00 | 42 944.00 |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 394.00 | 2 072 030.00 | | 312 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 477.00 | 2 019 570.00 | | 468 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 084.00 | 52 460.00 | | -156 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 509.00 | 750.00 | | 16 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | 750.00 | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 507.00 | 117 507.00 | | 117 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 142.00 | 158 142.00 | | 158 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 389.00 | 189 389.00 | | 189 389.00 |