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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 221.00 | 58 078.00 | 12 143.00 | 70 221.00 |
AH Fonds commercial | 31 842.00 | 21 342.00 | 10 500.00 | 31 842.00 |
AP Constructions | 490 275.00 | 399 614.00 | 90 661.00 | 490 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 936.00 | 94 444.00 | 57 491.00 | 151 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 049.00 | 127 865.00 | 56 184.00 | 184 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 812.00 | | 320 812.00 | 320 812.00 |
BF Prêts | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 410.00 | 701 346.00 | 676 064.00 | 1 377 410.00 |
BT Marchandises | 2 884 226.00 | 621 562.00 | 2 262 664.00 | 2 884 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 167.00 | | 471 167.00 | 471 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 593.00 | 74 532.00 | 1 919 061.00 | 1 993 593.00 |
BZ Autres créances | 516 796.00 | | 516 796.00 | 516 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 863 063.00 | | 863 063.00 | 863 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 766 007.00 | 696 094.00 | 6 069 913.00 | 6 766 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 143 418.00 | 1 397 440.00 | 6 745 978.00 | 8 143 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 965.00 | 412 965.00 | | 412 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
DG Autres réserves | 3 483 763.00 | 2 128 249.00 | | 3 483 763.00 |
DH Report à nouveau | | 1 407 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 726.00 | 398 188.00 | | 11 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 750.00 | 4 388 024.00 | | 3 949 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 054.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 18 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 432.00 | 104 514.00 | | 950 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 617.00 | 846 420.00 | | 1 263 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 184.00 | 461 414.00 | | 347 184.00 |
EA Autres dettes | 233 156.00 | 189 372.00 | | 233 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 390.00 | 1 601 721.00 | | 2 794 390.00 |
ED (V) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 978.00 | 6 021 310.00 | | 6 745 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 975 707.00 | | 9 975 707.00 | 9 975 707.00 |
FD Production vendue biens | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
FG Production vendue services | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 021 339.00 | | 10 021 339.00 | 10 021 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 320 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 639 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 141 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 732.00 | |
GE Autres charges | | | 79 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 737 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 508.00 | 18 295.00 | | 28 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 908.00 | 19 495.00 | | 135 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 345.00 | 28 913.00 | | 254 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 700.00 | 47 422.00 | | 266 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 792.00 | -27 927.00 | | -130 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 696.00 | 188 387.00 | | -88 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935 944.00 | 12 449 047.00 | | 10 935 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 924 218.00 | 12 050 858.00 | | 10 924 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 726.00 | 398 188.00 | | 11 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 734.00 | | 441 939.00 | 1 064 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | 128 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 262.00 | 1 377 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 685.00 | 102 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 045.00 | 1 147 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 435.00 | | 11 315.00 | 109 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 042.00 | | 414 077.00 | 842 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 257.00 | | 16 547.00 | 113 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 179.00 | 91 703.00 | 125 878.00 | 714 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 362.00 | 4 902.00 | 20 185.00 | 73 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 817.00 | 86 801.00 | 105 693.00 | 640 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 651 335.00 | 126 676.00 | 156 449.00 | 651 335.00 |
6T Sur comptes clients | 40 081.00 | 59 111.00 | 24 660.00 | 40 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 759.00 | 185 787.00 | 181 109.00 | 712 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 323.00 | 185 787.00 | 212 673.00 | 744 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 787.00 | 184 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 617.00 | 1 263 617.00 | | 1 263 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 124.00 | 192 124.00 | | 192 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 398.00 | 90 398.00 | | 90 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 156.00 | 233 156.00 | | 233 156.00 |
UP Prêts | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 555.00 | | | 101 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 362.00 | | | 1 909 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
VB T. V. A. | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
VC Groupe et associés | 115 018.00 | | | 115 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 432.00 | 61 483.00 | 490 499.00 | 950 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 085.00 | 24 992.00 | 78 093.00 | 103 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 338.00 | | | 872 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 856.00 | | | 180 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VP Divers | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 092.00 | 9 092.00 | | 39 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 037.00 | | | 509 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 992.00 | 2 814 469.00 | 326 523.00 | 3 140 992.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 389.00 | 1 875 440.00 | 490 499.00 | 2 794 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |