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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 643.00 | 80 501.00 | 2 142.00 | 82 643.00 |
AH Fonds commercial | 31 842.00 | 21 342.00 | 10 500.00 | 31 842.00 |
AP Constructions | 503 032.00 | 450 364.00 | 52 667.00 | 503 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 077.00 | 192 133.00 | 168 944.00 | 361 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 965.00 | 211 256.00 | 13 709.00 | 224 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 226.00 | | 620 226.00 | 620 226.00 |
BF Prêts | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 227.00 | | 282 227.00 | 282 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 544.00 | 1 072 803.00 | 1 609 741.00 | 2 682 544.00 |
BT Marchandises | 2 308 326.00 | 548 389.00 | 1 759 937.00 | 2 308 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 668.00 | | 385 668.00 | 385 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 134.00 | 61 238.00 | 2 056 895.00 | 2 118 134.00 |
BZ Autres créances | 1 669 795.00 | | 1 669 795.00 | 1 669 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 913 910.00 | | 913 910.00 | 913 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 438 773.00 | 609 627.00 | 6 829 145.00 | 7 438 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 121 317.00 | 1 682 431.00 | 8 438 886.00 | 10 121 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 543 222.00 | 117 204.00 | 426 018.00 | 543 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 965.00 | 412 965.00 | | 412 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
DG Autres réserves | 2 428 443.00 | 2 857 278.00 | | 2 428 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 598.00 | 21 165.00 | | 168 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 304.00 | 3 332 705.00 | | 3 051 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004 759.00 | 1 559 662.00 | | 4 004 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 362.00 | 1 044 070.00 | | 772 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 600.00 | 398 620.00 | | 384 600.00 |
EA Autres dettes | 207 360.00 | 134 081.00 | | 207 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 582.00 | 3 154 935.00 | | 5 387 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 438 886.00 | 6 487 640.00 | | 8 438 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 641.00 | 735 631.00 | | 1 185 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 281.00 | | 580 681.00 | 2 279 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 502.00 | | 146 721.00 | 396 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 721.00 | 30 695.00 | 2 682 545.00 | 146 721.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 721.00 | 30 695.00 | 1 709 302.00 | 146 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 486.00 | | | 114 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 428.00 | | 338 291.00 | 1 548 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 865.00 | | 95 669.00 | 219 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 950.00 | 159 206.00 | 30 695.00 | 922 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 381.00 | 72 823.00 | | 44 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 511.00 | 5 990.00 | | 74 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 058.00 | 80 393.00 | 30 695.00 | 804 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 642 850.00 | 168 940.00 | 263 401.00 | 642 850.00 |
6T Sur comptes clients | 66 820.00 | 254.00 | 5 835.00 | 66 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 013.00 | 169 194.00 | 269 236.00 | 731 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 013.00 | 169 194.00 | 269 236.00 | 731 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 193.00 | 269 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 362.00 | 772 362.00 | | 772 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 414.00 | 174 414.00 | | 174 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 360.00 | 207 360.00 | | 207 360.00 |
UP Prêts | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 228.00 | | 282 228.00 | 282 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 135.00 | 2 118 135.00 | | 2 118 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VB T. V. A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VC Groupe et associés | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 001 555.00 | 1 854 459.00 | 2 147 096.00 | 4 001 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 398.00 | 193 398.00 | | 193 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646 728.00 | 1 646 728.00 | | 1 646 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 071.00 | 4 211 536.00 | 314 535.00 | 4 526 071.00 |
VW T.V.A. | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 582.00 | 3 240 486.00 | 2 147 096.00 | 5 387 582.00 |