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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 643.00 | 74 510.00 | 8 132.00 | 82 643.00 |
AH Fonds commercial | 31 842.00 | 21 342.00 | 10 500.00 | 31 842.00 |
AP Constructions | 509 208.00 | 467 710.00 | 41 497.00 | 509 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 083.00 | 142 312.00 | 153 770.00 | 296 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 393.00 | 194 034.00 | 26 358.00 | 220 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 522 741.00 | | 522 741.00 | 522 741.00 |
BF Prêts | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 279.00 | 944 292.00 | 1 334 986.00 | 2 279 279.00 |
BT Marchandises | 2 637 277.00 | 642 850.00 | 1 994 427.00 | 2 637 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 386.00 | | 445 386.00 | 445 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 721.00 | 66 820.00 | 1 609 901.00 | 1 676 721.00 |
BZ Autres créances | 799 291.00 | | 799 291.00 | 799 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 130 955.00 | | 130 955.00 | 130 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 691.00 | | 167 691.00 | 167 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 862 323.00 | 709 670.00 | 5 152 653.00 | 5 862 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 603.00 | 1 653 962.00 | 6 487 640.00 | 8 141 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396 501.00 | 44 381.00 | 352 120.00 | 396 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 965.00 | 412 965.00 | | 412 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
DG Autres réserves | 2 857 278.00 | 3 045 489.00 | | 2 857 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 165.00 | 261 789.00 | | 21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 705.00 | 3 761 540.00 | | 3 332 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 662.00 | 915 262.00 | | 1 559 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 070.00 | 874 813.00 | | 1 044 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 620.00 | 453 507.00 | | 398 620.00 |
EA Autres dettes | 134 081.00 | 193 179.00 | | 134 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 154 935.00 | 2 476 776.00 | | 3 154 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 640.00 | 6 238 316.00 | | 6 487 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 631.00 | | | 735 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 643.00 | | 612 100.00 | 1 770 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 848.00 | | 101 654.00 | 294 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 463.00 | | 2 279 280.00 | 103 463.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 463.00 | | 1 548 427.00 | 103 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 286.00 | | 2 200.00 | 112 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 418.00 | | 416 472.00 | 1 235 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 091.00 | | 91 774.00 | 128 091.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 691.00 | 134 259.00 | | 788 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 143.00 | 38 238.00 | | 6 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 796.00 | 8 715.00 | | 65 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 752.00 | 87 306.00 | | 716 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 070.00 | 1 038 516.00 | | 1 044 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 944.00 | 104 944.00 | | 104 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 040.00 | 172 040.00 | | 172 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 082.00 | 134 082.00 | | 134 082.00 |
UP Prêts | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 992.00 | 1 597 992.00 | | 1 597 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VB T. V. A. | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 663.00 | 925 305.00 | 634 358.00 | 1 559 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 791.00 | 183 791.00 | | 183 791.00 |
VP Divers | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 783.00 | 897 783.00 | | 897 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 691.00 | 167 691.00 | | 167 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 957.00 | 3 089 091.00 | 218 866.00 | 3 307 957.00 |
VW T.V.A. | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 935.00 | 2 515 023.00 | 634 358.00 | 3 154 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |