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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 349.00 | 83 626.00 | 3 722.00 | 87 349.00 |
AH Fonds commercial | 31 842.00 | 21 342.00 | 10 500.00 | 31 842.00 |
AP Constructions | 592 918.00 | 465 161.00 | 127 757.00 | 592 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 544.00 | 249 934.00 | 185 609.00 | 435 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 639.00 | 221 150.00 | 11 489.00 | 232 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 402.00 | | 593 402.00 | 593 402.00 |
BF Prêts | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 821.00 | | 106 821.00 | 106 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 158.00 | 1 243 093.00 | 1 488 064.00 | 2 731 158.00 |
BT Marchandises | 3 437 721.00 | 536 361.00 | 2 901 360.00 | 3 437 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 955.00 | | 287 955.00 | 287 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 641.00 | 74 914.00 | 1 758 726.00 | 1 833 641.00 |
BZ Autres créances | 499 062.00 | | 499 062.00 | 499 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 103 667.00 | | 103 667.00 | 103 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 194 534.00 | 611 275.00 | 5 583 258.00 | 6 194 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 692.00 | 1 854 369.00 | 7 071 323.00 | 8 925 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 611 630.00 | 201 877.00 | 409 752.00 | 611 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 965.00 | 412 965.00 | | 412 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
DG Autres réserves | 1 398 542.00 | 2 428 443.00 | | 1 398 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 665.00 | 168 598.00 | | -11 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 138.00 | 3 051 304.00 | | 1 841 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665 101.00 | 4 004 759.00 | | 2 665 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 18 500.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 026.00 | 772 362.00 | | 1 727 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 578.00 | 384 600.00 | | 334 578.00 |
EA Autres dettes | 283 478.00 | 207 360.00 | | 283 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 230 185.00 | 5 387 582.00 | | 5 230 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 323.00 | 8 438 886.00 | | 7 071 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 425.00 | 1 185 641.00 | | 29 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 545.00 | | 298 056.00 | 2 682 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 223.00 | | 68 407.00 | 543 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 036.00 | 998.00 | 145 831.00 | 180 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 444.00 | 998.00 | 2 731 159.00 | 248 444.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 408.00 | | 1 854 506.00 | 68 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 486.00 | | 4 706.00 | 114 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 302.00 | | 213 612.00 | 1 709 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 534.00 | | 11 331.00 | 315 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 461.00 | 170 290.00 | | 1 051 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 204.00 | 84 674.00 | | 117 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 501.00 | 3 125.00 | | 80 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 756.00 | 82 491.00 | | 853 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 389.00 | 536 361.00 | 548 389.00 | 548 389.00 |
6T Sur comptes clients | 61 239.00 | 13 676.00 | | 61 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 971.00 | 550 037.00 | 548 389.00 | 630 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 971.00 | 550 037.00 | 548 389.00 | 630 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 037.00 | 548 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 027.00 | 1 727 027.00 | | 1 727 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 478.00 | 283 478.00 | | 283 478.00 |
UP Prêts | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 822.00 | | 106 822.00 | 106 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 641.00 | 1 833 641.00 | | 1 833 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VB T. V. A. | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VC Groupe et associés | 133 427.00 | 133 427.00 | | 133 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665 102.00 | 498 761.00 | 2 166 341.00 | 2 665 102.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 085.00 | 182 085.00 | | 182 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 147.00 | 401 147.00 | | 401 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 974.00 | 2 648 144.00 | 145 830.00 | 2 793 974.00 |
VW T.V.A. | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 185.00 | 3 063 844.00 | 2 166 341.00 | 5 230 185.00 |