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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 443.00 | 65 796.00 | 14 646.00 | 80 443.00 |
AH Fonds commercial | 31 842.00 | 21 342.00 | 10 500.00 | 31 842.00 |
AP Constructions | 509 662.00 | 445 590.00 | 64 071.00 | 509 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 093.00 | 110 354.00 | 58 739.00 | 169 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 189.00 | 160 806.00 | 48 383.00 | 209 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 472.00 | | 347 472.00 | 347 472.00 |
BF Prêts | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 642.00 | 810 033.00 | 960 609.00 | 1 770 642.00 |
BT Marchandises | 2 681 405.00 | 630 738.00 | 2 050 667.00 | 2 681 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 700.00 | | 364 700.00 | 364 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 827.00 | 58 044.00 | 1 595 782.00 | 1 653 827.00 |
BZ Autres créances | 665 590.00 | | 665 590.00 | 665 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 510 882.00 | | 510 882.00 | 510 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 082.00 | | 85 082.00 | 85 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 489.00 | 688 782.00 | 5 277 706.00 | 5 966 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 132.00 | 1 498 815.00 | 6 238 316.00 | 7 737 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 848.00 | 6 142.00 | 288 705.00 | 294 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 965.00 | 412 965.00 | | 412 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
DG Autres réserves | 3 045 489.00 | 3 483 763.00 | | 3 045 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 789.00 | 11 726.00 | | 261 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 540.00 | 3 949 750.00 | | 3 761 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 262.00 | 950 432.00 | | 915 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 813.00 | 1 263 617.00 | | 874 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 507.00 | 347 184.00 | | 453 507.00 |
EA Autres dettes | 193 179.00 | 233 156.00 | | 193 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 776.00 | 2 794 390.00 | | 2 476 776.00 |
ED (V) | | 1 836.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 316.00 | 6 745 978.00 | | 6 238 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 517 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 553 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 321 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 288 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 777 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 094.00 | |
GE Autres charges | | | 10 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 255 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 107 399.00 | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011.00 | 28 508.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 135 908.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 419.00 | 254 345.00 | | 44 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 419.00 | 266 700.00 | | 44 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 949.00 | -130 792.00 | | -41 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 669.00 | -88 696.00 | | -124 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 452 947.00 | 10 935 944.00 | | 9 452 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 191 158.00 | 10 924 218.00 | | 9 191 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 789.00 | 11 726.00 | | 261 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 294 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 963.00 | 128 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 391.00 | 1 235 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 065.00 | 10 221.00 | | 102 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 074.00 | 383 735.00 | | 1 147 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 272.00 | 7 782.00 | | 128 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 004.00 | 108 687.00 | | 680 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 079.00 | 7 717.00 | | 58 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 925.00 | 94 827.00 | | 621 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 562.00 | 207 855.00 | 198 679.00 | 621 562.00 |
6T Sur comptes clients | 74 532.00 | 5 240.00 | 21 727.00 | 74 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 437.00 | 213 095.00 | 220 406.00 | 717 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 437.00 | 213 095.00 | 220 406.00 | 717 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 813.00 | 874 813.00 | | 874 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 405.00 | 133 405.00 | | 133 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 465.00 | 180 465.00 | | 180 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 193.00 | 233 193.00 | | 233 193.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 828.00 | 1 653 828.00 | | 1 653 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VC Groupe et associés | 239 810.00 | 239 810.00 | | 239 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 262.00 | 172 048.00 | 645 207.00 | 915 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 629.00 | 172 629.00 | | 172 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VP Divers | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 546.00 | 463 546.00 | | 463 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 294.00 | 2 769 202.00 | 127 092.00 | 2 896 294.00 |
VW T.V.A. | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 776.00 | 1 733 562.00 | 645 207.00 | 2 476 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |