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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 579.00 | 13 015.00 | 7 564.00 | 20 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 874.00 | 28 636.00 | 20 238.00 | 48 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 915.00 | 191 435.00 | 11 480.00 | 202 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 762.00 | 235 480.00 | 39 282.00 | 274 762.00 |
BT Marchandises | 146 812.00 | | 146 812.00 | 146 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BZ Autres créances | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CF Disponibilités | 68 741.00 | | 68 741.00 | 68 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 711.00 | | 268 711.00 | 268 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 472.00 | 235 480.00 | 307 992.00 | 543 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 412.00 | | | -85 412.00 |
DL TOTAL (I) | 129 692.00 | | | 129 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 992.00 | | | 307 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 611.00 | | 997 611.00 | 997 611.00 |
FG Production vendue services | 113 089.00 | | 113 089.00 | 113 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 700.00 | | 1 110 700.00 | 1 110 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 171.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 546.00 | | | 1 130 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 958.00 | | | 1 215 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 412.00 | | | -85 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 762.00 | | | 274 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 789.00 | | | 251 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 309.00 | 20 171.00 | | 215 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | 6 792.00 | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 693.00 | 13 378.00 | | 206 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
UX Autres créances clients | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |