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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 762.00 | 46 394.00 | 7 368.00 | 53 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 340.00 | 179 422.00 | 22 918.00 | 202 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 075.00 | 248 789.00 | 30 286.00 | 279 075.00 |
BT Marchandises | 147 821.00 | | 147 821.00 | 147 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 380.00 | | 198 380.00 | 198 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 455.00 | 248 789.00 | 228 666.00 | 477 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | -80 922.00 | | | -80 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 338.00 | | | -88 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 698.00 | | | 104 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 926.00 | | | 221 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 666.00 | | | 228 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 261.00 | | | 189 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 603.00 | | 576 603.00 | 576 603.00 |
FG Production vendue services | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 113.00 | | 668 113.00 | 668 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 921.00 | | | 675 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 259.00 | | | 764 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 338.00 | | | -88 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 332.00 | | 6 243.00 | 303 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 279 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 256 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 359.00 | | 6 243.00 | 280 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 086.00 | 7 203.00 | 30 500.00 | 272 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 113.00 | 7 203.00 | 30 500.00 | 249 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 592.00 | 9 927.00 | 32 665.00 | 42 592.00 |
VI Groupe et associés | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 926.00 | 189 261.00 | 32 665.00 | 221 926.00 |