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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 579.00 | 18 509.00 | 2 070.00 | 20 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 874.00 | 34 583.00 | 14 291.00 | 48 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 736.00 | 195 201.00 | 27 534.00 | 222 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 582.00 | 250 687.00 | 43 895.00 | 294 582.00 |
BT Marchandises | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BZ Autres créances | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
CF Disponibilités | 78 795.00 | | 78 795.00 | 78 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 031.00 | | 241 031.00 | 241 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 613.00 | 250 687.00 | 284 925.00 | 535 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | -46 308.00 | | | -46 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DL TOTAL (I) | 141 823.00 | | | 141 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 925.00 | | | 284 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -46 308.00 | | | -46 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 515.00 | | 929 515.00 | 929 515.00 |
FG Production vendue services | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 064.00 | | 1 028 064.00 | 1 028 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 750.00 | | | 1 034 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 619.00 | | | 1 022 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 762.00 | | 20 828.00 | 274 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 294 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 271 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 789.00 | | 20 828.00 | 251 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 480.00 | 16 215.00 | 1 008.00 | 235 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 409.00 | 5 494.00 | | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 071.00 | 10 721.00 | 1 008.00 | 220 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UX Autres créances clients | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VW T.V.A. | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 103.00 | 143 103.00 | | 143 103.00 |