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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 375.00 | 39 766.00 | 12 608.00 | 52 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 786.00 | 200 099.00 | 25 687.00 | 225 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 133.00 | 262 838.00 | 38 295.00 | 301 133.00 |
BT Marchandises | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 640.00 | | 182 640.00 | 182 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 773.00 | 262 838.00 | 220 935.00 | 483 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | -34 177.00 | | | -34 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 868.00 | | | -34 868.00 |
DL TOTAL (I) | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 935.00 | | | 220 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 175.00 | | 747 175.00 | 747 175.00 |
FG Production vendue services | 121 522.00 | | 121 522.00 | 121 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 697.00 | | 868 697.00 | 868 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 297.00 | | | 872 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 165.00 | | | 907 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 868.00 | | | -34 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 582.00 | | 6 551.00 | 294 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 610.00 | | 6 551.00 | 271 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 687.00 | 12 151.00 | | 250 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | 2 070.00 | | 20 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 784.00 | 10 081.00 | | 229 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
UX Autres créances clients | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |