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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 375.00 | 43 914.00 | 8 461.00 | 52 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 984.00 | 205 199.00 | 22 785.00 | 227 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 332.00 | 272 086.00 | 31 246.00 | 303 332.00 |
BT Marchandises | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CF Disponibilités | 168 486.00 | | 168 486.00 | 168 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 914.00 | | 286 914.00 | 286 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 246.00 | 272 086.00 | 318 160.00 | 590 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | -69 045.00 | | | -69 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 877.00 | | | -11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 082.00 | | | 223 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 160.00 | | | 318 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 082.00 | | | 173 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 633.00 | | 529 633.00 | 529 633.00 |
FG Production vendue services | 82 898.00 | | 82 898.00 | 82 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 531.00 | | 612 531.00 | 612 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 699.00 | | | 623 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 576.00 | | | 635 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 877.00 | | | -11 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 133.00 | | 2 198.00 | 301 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 161.00 | | 2 198.00 | 278 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 838.00 | 9 248.00 | | 262 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 865.00 | 9 248.00 | | 239 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 096.00 | 94 096.00 | | 94 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 052.00 | 16 252.00 | 1 800.00 | 18 052.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 082.00 | 173 082.00 | 50 000.00 | 223 082.00 |