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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 829.00 | 98 487.00 | 384 342.00 | 482 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 913.00 | | 296 913.00 | 296 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 366.00 | 163 351.00 | 890 014.00 | 1 053 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 472.00 | 261 838.00 | 1 593 633.00 | 1 855 472.00 |
BT Marchandises | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 015 780.00 | 339 000.00 | 10 676 780.00 | 11 015 780.00 |
BZ Autres créances | 4 806 149.00 | | 4 806 149.00 | 4 806 149.00 |
CF Disponibilités | 133 573.00 | | 133 573.00 | 133 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053 409.00 | | 1 053 409.00 | 1 053 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 114 731.00 | 339 000.00 | 16 775 731.00 | 17 114 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 970 203.00 | 600 838.00 | 18 369 364.00 | 18 970 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 858 760.00 | 1 000.00 | | 5 858 760.00 |
DH Report à nouveau | -4 430.00 | -3 649.00 | | -4 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 238 397.00 | -781.00 | | -3 238 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 932.00 | -3 430.00 | | 2 615 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 759 164.00 | | | 4 759 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 794.00 | 3 040.00 | | 25 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201 737.00 | 1 145.00 | | 6 201 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790 825.00 | | | 3 790 825.00 |
EA Autres dettes | 448 653.00 | | | 448 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 133.00 | | | 424 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 650 308.00 | 4 185.00 | | 15 650 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 369 364.00 | 755.00 | | 18 369 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 113 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 113 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 412 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 381 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 434 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 624 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 364 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 403 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331 364.00 | | | 2 331 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279 565.00 | | | -2 279 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -37 375.00 | | | -37 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 454 975.00 | | | 30 454 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 730 747.00 | 781.00 | | 33 730 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 238 397.00 | -781.00 | | -3 238 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 367.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 839.00 | 261 839.00 | | 261 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 352.00 | 163 352.00 | | 163 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 646.00 | 23 478.00 | 35 000.00 | 114 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 646.00 | 23 478.00 | 35 000.00 | 114 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 478.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201 737.00 | 6 201 737.00 | | 6 201 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 449.00 | 474 449.00 | | 474 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 133.00 | 424 133.00 | | 424 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 11 015 781.00 | | | 11 015 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 237 743.00 | 4 237 743.00 | | 4 237 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 422.00 | 184 656.00 | 336 766.00 | 521 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 560.00 | | | 182 560.00 |
VP Divers | 4 806 149.00 | | | 4 806 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790 825.00 | 3 790 825.00 | | 3 790 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053 410.00 | | | 1 053 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 883 136.00 | 16 883 135.00 | | 16 883 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 650 309.00 | 15 313 543.00 | 336 766.00 | 15 650 309.00 |