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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737 312.00 | 1 329 069.00 | 1 408 243.00 | 2 737 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 621 191.00 | | 1 621 191.00 | 1 621 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 649 767.00 | 2 231 743.00 | 1 418 024.00 | 3 649 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 245 683.00 | 3 560 812.00 | 4 684 871.00 | 8 245 683.00 |
BT Marchandises | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 985 069.00 | 144 566.00 | 5 840 504.00 | 5 985 069.00 |
BZ Autres créances | 1 755 519.00 | | 1 755 519.00 | 1 755 519.00 |
CF Disponibilités | 141 996.00 | | 141 996.00 | 141 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574 629.00 | | 3 574 629.00 | 3 574 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 560 881.00 | 144 566.00 | 11 416 316.00 | 11 560 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 806 564.00 | 3 705 378.00 | 16 101 187.00 | 19 806 564.00 |
CU Autres participations | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 2 615 937.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 949.00 | -2 408 379.00 | | -5 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 188.00 | -103 506.00 | | -563 188.00 |
DL TOTAL (I) | -459 137.00 | 104 051.00 | | -459 137.00 |
DP Provisions pour risques | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 129.00 | 121 496.00 | | 135 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 554.00 | 168 921.00 | | 182 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 088.00 | 611 952.00 | | 515 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686 940.00 | 1 517 806.00 | | 3 686 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276 117.00 | 9 358 502.00 | | 8 276 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659 011.00 | 3 076 111.00 | | 3 659 011.00 |
EA Autres dettes | 49 732.00 | 187 413.00 | | 49 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 881.00 | 217 492.00 | | 190 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 377 770.00 | 14 969 276.00 | | 16 377 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 101 187.00 | 15 242 248.00 | | 16 101 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 377 770.00 | 14 883 157.00 | | 16 377 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 685.00 | 441 868.00 | | 429 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 115 081.00 | | 29 115 081.00 | 29 115 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 115 081.00 | | 29 115 081.00 | 29 115 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 172 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 346 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 401 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 698 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 633.00 | |
GE Autres charges | | | 193 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 663 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 347.00 | 914 163.00 | | 341 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 347.00 | 914 163.00 | | 341 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 810.00 | 914 163.00 | | 352 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 074.00 | 914 163.00 | | 357 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 726.00 | | | -15 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 518 148.00 | 31 533 667.00 | | 29 518 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 081 336.00 | 31 637 174.00 | | 30 081 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 188.00 | -103 506.00 | | -563 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 621 292.00 | | 2 990 729.00 | 5 621 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 237 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 339.00 | 8 245 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 339.00 | 4 358 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 649 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 967.00 | | 2 494 875.00 | 2 129 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 025.00 | | 485 742.00 | 3 164 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 300.00 | | 10 112.00 | 327 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 894.00 | 1 507 918.00 | | 2 052 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 868.00 | 601 201.00 | | 727 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 027.00 | 906 717.00 | | 1 325 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 921.00 | 13 633.00 | | 168 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 921.00 | 13 633.00 | | 168 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 276 117.00 | 8 276 117.00 | | 8 276 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659 011.00 | 3 659 011.00 | | 3 659 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736 672.00 | 3 736 672.00 | | 3 736 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 881.00 | 190 881.00 | | 190 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
UX Autres créances clients | 5 985 069.00 | 5 985 069.00 | | 5 985 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 685.00 | 429 685.00 | | 429 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
VP Divers | 1 755 519.00 | 1 755 519.00 | | 1 755 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574 629.00 | 3 574 629.00 | | 3 574 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 522 812.00 | 11 315 217.00 | 207 595.00 | 11 522 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 377 770.00 | 16 377 770.00 | | 16 377 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |