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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 377.00 | 239 550.00 | 426 826.00 | 666 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 114.00 | | 298 114.00 | 298 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 327.00 | 416 836.00 | 1 446 491.00 | 1 863 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 968.00 | 656 386.00 | 2 193 582.00 | 2 849 968.00 |
BT Marchandises | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901 571.00 | 422 444.00 | 8 479 127.00 | 8 901 571.00 |
BZ Autres créances | 1 820 804.00 | | 1 820 804.00 | 1 820 804.00 |
CF Disponibilités | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 145.00 | | 807 145.00 | 807 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 767 957.00 | 422 444.00 | 11 345 513.00 | 11 767 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 617 925.00 | 1 078 830.00 | 13 539 095.00 | 14 617 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 139.00 | | | 256 139.00 |
CU Autres participations | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 615 937.00 | 5 858 760.00 | | 2 615 937.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -4 430.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291 240.00 | -3 238 397.00 | | -1 291 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 692.00 | 2 615 932.00 | | 1 324 692.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 611.00 | 103 124.00 | | 88 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 611.00 | 103 124.00 | | 388 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 667.00 | 4 759 164.00 | | 2 339 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 996.00 | 25 794.00 | | 25 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 697.00 | 6 201 737.00 | | 5 153 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489 104.00 | 3 790 825.00 | | 3 489 104.00 |
EA Autres dettes | 387 617.00 | 448 653.00 | | 387 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 711.00 | 424 133.00 | | 429 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 825 792.00 | 15 650 308.00 | | 11 825 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 539 095.00 | 18 369 364.00 | | 13 539 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 674 175.00 | 15 313 543.00 | | 11 674 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 002 362.00 | 4 237 743.00 | | 2 002 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 414 197.00 | | 32 414 197.00 | 32 414 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 414 197.00 | | 32 414 197.00 | 32 414 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 968 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 382 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 452 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 267 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 048 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 079 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 154 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 383.00 | 16 799.00 | | 220 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 383.00 | 51 799.00 | | 220 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 772.00 | 2 331 365.00 | | 361 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 772.00 | 2 331 365.00 | | 361 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 389.00 | -2 279 566.00 | | -141 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -37 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -9 600.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 128 071.00 | 30 454 975.00 | | 34 128 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 419 311.00 | 33 693 373.00 | | 35 419 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291 240.00 | -3 238 398.00 | | -1 291 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 098.00 | 317 960.00 | | 86 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 472.00 | | 1 087 388.00 | 1 855 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 22 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 892.00 | 2 849 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 679.00 | 964 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 742.00 | | 277 428.00 | 779 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 367.00 | | 809 960.00 | 1 053 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 839.00 | 394 547.00 | | 261 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 487.00 | 141 063.00 | | 98 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 352.00 | 253 484.00 | | 163 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 124.00 | 300 000.00 | 14 513.00 | 103 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 124.00 | 300 000.00 | 14 513.00 | 103 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 14 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 697.00 | 5 153 697.00 | | 5 153 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 613.00 | 413 613.00 | | 413 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 711.00 | 429 711.00 | | 429 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 8 901 571.00 | 8 901 571.00 | | 8 901 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 362.00 | 2 002 362.00 | | 2 002 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 304.00 | 185 688.00 | 151 617.00 | 337 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 118.00 | | | 184 118.00 |
VP Divers | 1 820 804.00 | 1 564 665.00 | 256 139.00 | 1 820 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489 104.00 | 3 489 104.00 | | 3 489 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 145.00 | 807 145.00 | | 807 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 537 103.00 | 11 273 381.00 | 263 722.00 | 11 537 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 825 792.00 | 11 674 175.00 | 151 617.00 | 11 825 792.00 |