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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 551.00 | 484 958.00 | 565 593.00 | 1 050 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 346.00 | | 257 346.00 | 257 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 658.00 | 828 797.00 | 1 269 860.00 | 2 098 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 790.00 | | 148 790.00 | 148 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 495.00 | 1 313 756.00 | 2 317 740.00 | 3 631 495.00 |
BT Marchandises | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870 937.00 | 112 015.00 | 7 758 921.00 | 7 870 937.00 |
BZ Autres créances | 1 522 091.00 | | 1 522 091.00 | 1 522 091.00 |
CF Disponibilités | 198 473.00 | | 198 473.00 | 198 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712 403.00 | | 2 712 403.00 | 2 712 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 396 799.00 | 112 015.00 | 12 284 784.00 | 12 396 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 028 294.00 | 1 425 771.00 | 14 602 523.00 | 16 028 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 139.00 | | | 256 139.00 |
CU Autres participations | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 615 937.00 | 2 615 937.00 | | 2 615 937.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 245.00 | -5.00 | | -1 291 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 134.00 | -1 291 240.00 | | -1 117 134.00 |
DL TOTAL (I) | 207 558.00 | 1 324 692.00 | | 207 558.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 300 000.00 | | 117 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 412.00 | 88 611.00 | | 132 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 412.00 | 388 611.00 | | 249 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 723.00 | 2 339 667.00 | | 1 310 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 971.00 | 25 996.00 | | 810 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328 964.00 | 5 153 697.00 | | 7 328 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659 353.00 | 3 489 104.00 | | 3 659 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
EA Autres dettes | 670 659.00 | 387 617.00 | | 670 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 329.00 | 429 711.00 | | 357 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 145 553.00 | 11 825 792.00 | | 14 145 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 602 523.00 | 13 539 095.00 | | 14 602 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 977 361.00 | 11 674.00 | | 13 977 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 749 913.00 | | 30 749 913.00 | 30 749 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 749 913.00 | | 30 749 913.00 | 30 749 913.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 662 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 420 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 741 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 245 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 618.00 | 361 772.00 | | 379 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 618.00 | 361 772.00 | | 379 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 618.00 | -141 389.00 | | -379 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 270.00 | -4 500.00 | | 74 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 662 195.00 | 34 128 071.00 | | 31 662 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 779 329.00 | 35 419 311.00 | | 32 779 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 134.00 | -1 291 240.00 | | -1 117 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 606.00 | 86 098.00 | | 59 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 968.00 | | 1 561 523.00 | 2 849 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 996.00 | 3 631 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 851.00 | 1 307 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 145.00 | 2 247 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 491.00 | | 577 258.00 | 964 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 327.00 | | 930 265.00 | 1 863 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 150.00 | | 54 000.00 | 22 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 386.00 | 657 370.00 | | 656 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 550.00 | 245 408.00 | | 239 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 836.00 | 411 962.00 | | 416 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 611.00 | 160 801.00 | 300 000.00 | 388 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 611.00 | 160 801.00 | 300 000.00 | 388 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 801.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328 964.00 | 7 328 964.00 | | 7 328 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659 353.00 | 3 659 353.00 | | 3 659 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 658.00 | 670 658.00 | | 670 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 329.00 | 357 329.00 | | 357 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 7 870 937.00 | 7 870 937.00 | | 7 870 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 674.00 | 1 056 674.00 | | 1 056 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 049.00 | 85 857.00 | 168 192.00 | 254 049.00 |
VI Groupe et associés | 810 971.00 | 810 971.00 | | 810 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522 091.00 | 1 522 091.00 | | 1 522 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712 403.00 | 2 712 403.00 | | 2 712 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 167 014.00 | 12 105 431.00 | 61 583.00 | 12 167 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 145 553.00 | 13 977 361.00 | 168 192.00 | 14 145 553.00 |