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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691 784.00 | 727 868.00 | 963 916.00 | 1 691 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 183.00 | | 438 183.00 | 438 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164 025.00 | 1 325 027.00 | 1 838 998.00 | 3 164 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 482.00 | | 143 482.00 | 143 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 621 292.00 | 2 052 894.00 | 3 568 398.00 | 5 621 292.00 |
BT Marchandises | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 408 926.00 | 144 566.00 | 5 264 360.00 | 5 408 926.00 |
BZ Autres créances | 2 879 343.00 | | 2 879 343.00 | 2 879 343.00 |
CF Disponibilités | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344 644.00 | | 3 344 644.00 | 3 344 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 818 416.00 | 144 566.00 | 11 673 850.00 | 11 818 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 439 708.00 | 2 197 460.00 | 15 242 248.00 | 17 439 708.00 |
CU Autres participations | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 615 937.00 | 2 615 937.00 | | 2 615 937.00 |
DH Report à nouveau | -2 408 379.00 | -1 291 245.00 | | -2 408 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 506.00 | -1 117 134.00 | | -103 506.00 |
DL TOTAL (I) | 104 051.00 | 207 558.00 | | 104 051.00 |
DP Provisions pour risques | 47 425.00 | 117 000.00 | | 47 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 496.00 | 132 412.00 | | 121 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 921.00 | 249 412.00 | | 168 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 952.00 | 1 310 723.00 | | 611 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 806.00 | 810 971.00 | | 1 517 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358 502.00 | 7 328 964.00 | | 9 358 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076 111.00 | 3 659 353.00 | | 3 076 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 555.00 | | |
EA Autres dettes | 187 413.00 | 670 659.00 | | 187 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 492.00 | 357 329.00 | | 217 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 969 276.00 | 14 145 553.00 | | 14 969 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 242 248.00 | 14 602 523.00 | | 15 242 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 883 157.00 | 13 977 361.00 | | 14 883 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 298 390.00 | | 30 298 390.00 | 30 298 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 298 390.00 | | 30 298 390.00 | 30 298 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 617 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 771 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 882 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 712 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 163.00 | | | 914 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 163.00 | | | 914 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914 163.00 | 379 618.00 | | 914 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 163.00 | 379 618.00 | | 914 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -379 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 533 667.00 | 31 662 195.00 | | 31 533 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 637 174.00 | 32 779 329.00 | | 31 637 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 506.00 | -1 117 134.00 | | -103 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 59 606.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 495.00 | | 2 333 669.00 | 3 631 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 871.00 | 5 621 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 082.00 | 2 129 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 789.00 | 3 164 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 898.00 | | 1 017 151.00 | 1 307 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 447.00 | | 1 065 367.00 | 2 247 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 150.00 | | 251 150.00 | 76 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 756.00 | 739 139.00 | 2 052 894.00 | 1 313 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 958.00 | 242 909.00 | 727 868.00 | 484 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 797.00 | 496 229.00 | 1 325 027.00 | 828 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 412.00 | 47 425.00 | 127 916.00 | 249 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358 502.00 | 9 358 502.00 | | 9 358 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 219.00 | 1 705 219.00 | | 1 705 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 492.00 | 217 492.00 | | 217 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 482.00 | | 143 482.00 | 143 482.00 |
UX Autres créances clients | 5 408 926.00 | 5 408 926.00 | | 5 408 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 868.00 | 441 868.00 | | 441 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 084.00 | 83 965.00 | 86 119.00 | 170 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 965.00 | | | 83 965.00 |
VP Divers | 2 879 343.00 | 2 879 343.00 | | 2 879 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076 111.00 | 3 076 111.00 | | 3 076 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344 644.00 | 3 344 644.00 | | 3 344 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 930 395.00 | 11 632 913.00 | 297 482.00 | 11 930 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 969 276.00 | 14 883 157.00 | 86 119.00 | 14 969 276.00 |