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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 804.00 | 2 826.00 | 3 979.00 | 6 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 282.00 | 3 080.00 | 13 203.00 | 16 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 588.00 | 5 906.00 | 27 682.00 | 33 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 334.00 | 18 314.00 | 605 019.00 | 623 334.00 |
BZ Autres créances | 209 621.00 | | 209 621.00 | 209 621.00 |
CF Disponibilités | 322 630.00 | | 322 630.00 | 322 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 335.00 | 18 314.00 | 1 184 021.00 | 1 202 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 923.00 | 24 220.00 | 1 211 704.00 | 1 235 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
DL TOTAL (I) | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 794.00 | | | 919 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 396.00 | | | 146 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 574.00 | | | 1 087 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 704.00 | | | 1 211 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 574.00 | | | 1 087 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 923.00 | | 2 155 923.00 | 2 155 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 923.00 | | 2 155 923.00 | 2 155 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 314.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 925.00 | | | 2 158 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 825.00 | | | 2 095 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 950.00 | | 17 638.00 | 15 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 950.00 | | 7 137.00 | 15 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 3 901.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 3 901.00 | | 2 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 794.00 | 919 794.00 | | 919 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
UX Autres créances clients | 602 044.00 | | | 602 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VB T. V. A. | 186 557.00 | | | 186 557.00 |
VI Groupe et associés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 207.00 | 839 706.00 | 10 501.00 | 850 207.00 |
VW T.V.A. | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 574.00 | 1 087 574.00 | | 1 087 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
ST Autres comptes | 137 772.00 | | | 137 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
YT Sous‐traitance | 342 319.00 | | | 342 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 864.00 | | | 246 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 761.00 | | | 241 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 427.00 | | | 281 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 435.00 | | | 879 435.00 |