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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 093.00 | 30 080.00 | 51 014.00 | 81 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 537.00 | 45 929.00 | 84 607.00 | 130 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 180.00 | 76 009.00 | 161 171.00 | 237 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BN En cours de production de biens | 446 280.00 | | 446 280.00 | 446 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 176.00 | 3 077.00 | 242 099.00 | 245 176.00 |
BZ Autres créances | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
CF Disponibilités | 420 567.00 | | 420 567.00 | 420 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 830.00 | 3 077.00 | 1 229 753.00 | 1 232 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 010.00 | 79 086.00 | 1 390 924.00 | 1 470 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 384 817.00 | | | 384 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
DL TOTAL (I) | 479 293.00 | | | 479 293.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 195.00 | | | 556 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 655.00 | | | 141 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 131.00 | | | 894 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 924.00 | | | 1 390 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 260.00 | | | 860 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
FG Production vendue services | 1 379 152.00 | | 1 379 152.00 | 1 379 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 610.00 | | 1 434 610.00 | 1 434 610.00 |
FM Production stockée | | | 284 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 007.00 | | | 1 761 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 031.00 | | | 1 683 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 492.00 | | 127 968.00 | 326 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 280.00 | 20 000.00 | 237 180.00 | 197 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 280.00 | 20 000.00 | 211 630.00 | 197 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 942.00 | | 127 968.00 | 300 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 276.00 | 49 030.00 | 11 296.00 | 38 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 276.00 | 49 030.00 | 11 296.00 | 38 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 819.00 | | 9 742.00 | 12 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 819.00 | | 9 742.00 | 12 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 319.00 | | 9 742.00 | 30 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 195.00 | 556 195.00 | | 556 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 245 176.00 | 241 483.00 | 3 693.00 | 245 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
VC Groupe et associés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 592.00 | 77 721.00 | 33 871.00 | 111 592.00 |
VI Groupe et associés | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 531.00 | 351 288.00 | 29 243.00 | 380 531.00 |
VW T.V.A. | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 131.00 | 860 260.00 | 33 871.00 | 894 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
ST Autres comptes | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
YT Sous‐traitance | 219 367.00 | | | 219 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 142.00 | | | 248 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 795.00 | | | 277 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 678.00 | | | 203 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 805.00 | | | 708 805.00 |