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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 4 332.00 | 4 815.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 037.00 | 8 284.00 | 36 753.00 | 45 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 685.00 | 12 616.00 | 67 069.00 | 79 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 593.00 | 6 595.00 | 758 998.00 | 765 593.00 |
BZ Autres créances | 274 399.00 | | 274 399.00 | 274 399.00 |
CF Disponibilités | 258 377.00 | | 258 377.00 | 258 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 765.00 | 6 595.00 | 1 292 170.00 | 1 298 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 450.00 | 19 211.00 | 1 359 239.00 | 1 378 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
DL TOTAL (I) | 141 119.00 | | | 141 119.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 735.00 | | | 83 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 824.00 | | | 844 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 786.00 | | | 226 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 120.00 | | | 1 208 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 239.00 | | | 1 359 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 050.00 | | | 1 179 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 441.00 | | 2 794 441.00 | 2 794 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 441.00 | | 2 794 441.00 | 2 794 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 837.00 | | | -6 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 161.00 | | | 2 806 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 070.00 | | | 2 726 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 588.00 | | 46 097.00 | 33 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 087.00 | | 31 097.00 | 23 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | 15 000.00 | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | 6 710.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | 6 710.00 | | 5 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 314.00 | | 11 719.00 | 18 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 314.00 | | 11 719.00 | 18 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 314.00 | 10 000.00 | 11 719.00 | 18 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 11 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 824.00 | 844 824.00 | | 844 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
UX Autres créances clients | 757 688.00 | 757 688.00 | | 757 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
VB T. V. A. | 256 685.00 | 256 685.00 | | 256 685.00 |
VC Groupe et associés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 470.00 | 12 400.00 | 29 070.00 | 41 470.00 |
VI Groupe et associés | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 686.00 | 1 032 280.00 | 33 406.00 | 1 065 686.00 |
VW T.V.A. | 165 150.00 | 165 150.00 | | 165 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 120.00 | 1 179 050.00 | 29 070.00 | 1 208 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
ST Autres comptes | 175 312.00 | | | 175 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 842.00 | | | 130 842.00 |
YT Sous‐traitance | 701 543.00 | | | 701 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 105.00 | | | 238 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 098.00 | | | 364 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 285.00 | | | 337 285.00 |
ZE Dividendes | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 151.00 | | | 1 291 151.00 |