| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 280.00 | | 162 280.00 | 162 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 647.00 | 5 922.00 | 3 725.00 | 9 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 757.00 | 19 020.00 | 61 736.00 | 80 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 785.00 | 24 942.00 | 253 842.00 | 278 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 423.00 | | 547 423.00 | 547 423.00 |
BZ Autres créances | 166 228.00 | | 166 228.00 | 166 228.00 |
CF Disponibilités | 208 440.00 | | 208 440.00 | 208 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 278.00 | | 943 278.00 | 943 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 062.00 | 24 942.00 | 1 197 120.00 | 1 222 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
DL TOTAL (I) | 223 186.00 | | | 223 186.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 649.00 | | | 614 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 655.00 | | | 232 655.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 934.00 | | | 963 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 120.00 | | | 1 197 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 061.00 | | | 948 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 493 212.00 | | 2 493 212.00 | 2 493 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 212.00 | | 2 493 212.00 | 2 493 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 138.00 | | | -15 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 726.00 | | | 2 523 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 659.00 | | | 2 441 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 685.00 | | 199 100.00 | 79 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 184.00 | | 198 500.00 | 54 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 501.00 | | 600.00 | 25 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 616.00 | 12 326.00 | | 12 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 616.00 | 12 326.00 | | 12 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 595.00 | | 6 595.00 | 16 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 649.00 | 614 649.00 | | 614 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
UX Autres créances clients | 547 423.00 | 547 423.00 | | 547 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 408.00 | 12 535.00 | 15 873.00 | 28 408.00 |
VI Groupe et associés | 87 068.00 | 87 068.00 | | 87 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 956.00 | 151 956.00 | | 151 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 939.00 | 734 838.00 | 26 101.00 | 760 939.00 |
VW T.V.A. | 162 974.00 | 162 974.00 | | 162 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 934.00 | 948 061.00 | 15 873.00 | 963 934.00 |