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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 280.00 | | 162 280.00 | 162 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 126.00 | 10 013.00 | 21 113.00 | 31 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 537.00 | 28 263.00 | 44 274.00 | 72 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 492.00 | 38 276.00 | 288 217.00 | 326 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 494.00 | 12 819.00 | 593 675.00 | 606 494.00 |
BZ Autres créances | 157 103.00 | | 157 103.00 | 157 103.00 |
CF Disponibilités | 516 643.00 | | 516 643.00 | 516 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 309.00 | 12 819.00 | 1 281 490.00 | 1 294 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 801.00 | 51 095.00 | 1 569 707.00 | 1 620 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 686.00 | | | 206 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 131.00 | | | 178 131.00 |
DL TOTAL (I) | 401 317.00 | | | 401 317.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 004.00 | | | 780 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 421.00 | | | 203 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 890.00 | | | 1 150 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 707.00 | | | 1 569 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 108.00 | | | 1 127 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 363.00 | | 2 632 363.00 | 2 632 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 363.00 | | 2 632 363.00 | 2 632 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | | | 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 449.00 | | | 2 651 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 318.00 | | | 2 473 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 131.00 | | | 178 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 785.00 | | 76 527.00 | 278 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 25 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 820.00 | 326 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 220.00 | 300 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 684.00 | | 76 478.00 | 252 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 101.00 | | 49.00 | 26 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 942.00 | 26 452.00 | 13 119.00 | 24 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 942.00 | 26 452.00 | 13 119.00 | 24 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 319.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 004.00 | 780 004.00 | | 780 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 606 494.00 | 575 728.00 | 30 766.00 | 606 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 153 858.00 | 153 858.00 | | 153 858.00 |
VC Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 134.00 | 23 352.00 | 23 782.00 | 47 134.00 |
VI Groupe et associés | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 725.00 | 737 409.00 | 56 316.00 | 793 725.00 |
VW T.V.A. | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 890.00 | 1 127 108.00 | 23 782.00 | 1 150 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 148.00 | | | 117 148.00 |
ST Autres comptes | 199 186.00 | | | 199 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
YT Sous‐traitance | 438 744.00 | | | 438 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 104.00 | | | 226 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 983.00 | | | 244 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 475.00 | | | 251 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 090.00 | | | 1 055 090.00 |