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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 880.00 | 16 272.00 | 20 607.00 | 36 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 791.00 | 61 735.00 | 156 057.00 | 217 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 521.00 | 78 007.00 | 188 514.00 | 266 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
CF Disponibilités | 180 732.00 | | 180 732.00 | 180 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 341.00 | | 289 341.00 | 289 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 862.00 | 78 007.00 | 477 855.00 | 555 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
DL TOTAL (I) | 108 043.00 | | | 108 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 964.00 | | | 88 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 813.00 | | | 369 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 855.00 | | | 477 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 813.00 | | | 369 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 816.00 | | 1 582 816.00 | 1 582 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 816.00 | | 1 582 816.00 | 1 582 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 858.00 | | | 1 607 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 498.00 | | | 1 529 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 626.00 | | 2 895.00 | 263 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 776.00 | | 2 895.00 | 251 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 983.00 | 38 024.00 | | 39 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 983.00 | 38 024.00 | | 39 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 259.00 | 93 259.00 | | 93 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 589.00 | 107 589.00 | | 107 589.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 460.00 | 108 610.00 | 11 850.00 | 120 460.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 813.00 | 369 813.00 | | 369 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
ST Autres comptes | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YT Sous‐traitance | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 282.00 | | | 158 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 687.00 | | | 385 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |