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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 958.00 | 32 764.00 | 8 194.00 | 40 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 353.00 | 121 310.00 | 120 043.00 | 241 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 679.00 | 154 074.00 | 140 605.00 | 294 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BZ Autres créances | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
CF Disponibilités | 119 412.00 | | 119 412.00 | 119 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 753.00 | | 218 753.00 | 218 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 432.00 | 154 074.00 | 359 358.00 | 513 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 28 303.00 | 26 443.00 | | 28 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 521.00 | 71 861.00 | | 33 521.00 |
DL TOTAL (I) | 68 424.00 | 104 903.00 | | 68 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 791.00 | 84 871.00 | | 74 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 074.00 | 67 412.00 | | 30 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 325.00 | 55 649.00 | | 50 325.00 |
EA Autres dettes | 69 344.00 | 43 312.00 | | 69 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 934.00 | 317 644.00 | | 290 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 358.00 | 422 548.00 | | 359 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 233.00 | | 1 625 233.00 | 1 625 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 233.00 | | 1 625 233.00 | 1 625 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 853.00 | |
GE Autres charges | | | 98 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 2 740.00 | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 2 253.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 4 993.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | -2 193.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 21 725.00 | | 6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 471.00 | 1 634 565.00 | | 1 647 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 951.00 | 1 562 704.00 | | 1 613 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 521.00 | 71 861.00 | | 33 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 334.00 | 2 800.00 | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 221.00 | 40 853.00 | | 113 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 221.00 | 40 853.00 | | 113 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 262.00 | 94 894.00 | 12 368.00 | 107 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 934.00 | 290 934.00 | | 290 934.00 |