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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 608.00 | 40 923.00 | 685.00 | 41 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 617.00 | 161 609.00 | 74 008.00 | 235 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 829.00 | 202 532.00 | 87 298.00 | 289 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BT Marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BZ Autres créances | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
CF Disponibilités | 518 457.00 | | 518 457.00 | 518 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 981.00 | | 572 981.00 | 572 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 810.00 | 202 532.00 | 660 279.00 | 862 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 635.00 | | | 363 635.00 |
DL TOTAL (I) | 406 335.00 | | | 406 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 014.00 | | | 166 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 943.00 | | | 253 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 279.00 | | | 660 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 943.00 | | | 253 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 643 981.00 | | 2 643 981.00 | 2 643 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 981.00 | | 2 643 981.00 | 2 643 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 847.00 | |
GE Autres charges | | | 176 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 144.00 | | | 188 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 857.00 | | | 176 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 894.00 | | | 2 962 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 259.00 | | | 2 599 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 635.00 | | | 363 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 169.00 | | 661.00 | 289 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 575.00 | | 650.00 | 276 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 594.00 | | 11.00 | 12 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 684.00 | 23 847.00 | | 178 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 684.00 | 23 847.00 | | 178 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
UX Autres créances clients | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 030.00 | 50 426.00 | 12 604.00 | 63 030.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 943.00 | 253 943.00 | | 253 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543 483.00 | | | 543 483.00 |
ST Autres comptes | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
YT Sous‐traitance | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 398.00 | | | 264 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 389.00 | | | 231 389.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 774.00 | | | 702 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |