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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 958.00 | 39 764.00 | 1 195.00 | 40 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 617.00 | 138 921.00 | 96 696.00 | 235 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 169.00 | 178 684.00 | 110 484.00 | 289 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BT Marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BZ Autres créances | 226 748.00 | | 226 748.00 | 226 748.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 314 657.00 | | 314 657.00 | 314 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 695.00 | | 571 695.00 | 571 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 863.00 | 178 684.00 | 682 179.00 | 860 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 28 824.00 | 28 303.00 | | 28 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 277.00 | 33 521.00 | | 267 277.00 |
DL TOTAL (I) | 302 701.00 | 68 424.00 | | 302 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 292.00 | 74 791.00 | | 107 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 141.00 | 30 074.00 | | 70 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 191.00 | 49 857.00 | | 132 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 468.00 | | |
EA Autres dettes | 69 855.00 | 69 344.00 | | 69 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 478.00 | 290 934.00 | | 379 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 179.00 | 359 358.00 | | 682 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 829.00 | | 2 084 829.00 | 2 084 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 829.00 | | 2 084 829.00 | 2 084 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 085.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 311.00 | |
GE Autres charges | | | 152 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | 1 966.00 | | 4 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 916.00 | 25.00 | | 11 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 056.00 | 1 991.00 | | 16 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 036.00 | -1 991.00 | | 90 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 069.00 | 6 917.00 | | 104 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 007.00 | 1 647 471.00 | | 2 237 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 730.00 | 1 613 951.00 | | 1 969 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 277.00 | 33 521.00 | | 267 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 334.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 074.00 | 34 311.00 | 9 701.00 | 154 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 074.00 | 34 311.00 | 9 701.00 | 154 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 190.00 | 132 190.00 | | 132 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 486.00 | 254 486.00 | | 254 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 080.00 | 254 486.00 | 12 594.00 | 267 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 478.00 | 379 478.00 | | 379 478.00 |