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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 156.00 | 24 218.00 | 15 938.00 | 40 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 653.00 | 89 003.00 | 129 650.00 | 218 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 592.00 | 113 221.00 | 158 371.00 | 271 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BT Marchandises | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BZ Autres créances | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
CF Disponibilités | 137 304.00 | | 137 304.00 | 137 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 177.00 | | 264 177.00 | 264 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 769.00 | 113 221.00 | 422 548.00 | 535 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
DL TOTAL (I) | 104 903.00 | | | 104 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
EA Autres dettes | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 644.00 | | | 317 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 548.00 | | | 422 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 774.00 | | | 232 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 343.00 | | 1 608 343.00 | 1 608 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 343.00 | | 1 608 343.00 | 1 608 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 565.00 | | | 1 634 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 704.00 | | | 1 562 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 521.00 | | 9 654.00 | 266 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 271 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 258 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 671.00 | | 8 722.00 | 254 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | 933.00 | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 007.00 | 37 544.00 | 2 330.00 | 78 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 007.00 | 37 544.00 | 2 330.00 | 78 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
UX Autres créances clients | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
VI Groupe et associés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VP Divers | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 764.00 | 118 982.00 | 12 783.00 | 131 764.00 |
VW T.V.A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 644.00 | 232 774.00 | 84 871.00 | 317 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
ST Autres comptes | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 977.00 | | | 154 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YT Sous‐traitance | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 935.00 | | | 443 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |