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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 931.00 | 1 714.00 | 2 217.00 | 3 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 895.00 | 59 988.00 | 60 908.00 | 120 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 827.00 | 61 702.00 | 68 125.00 | 129 827.00 |
BT Marchandises | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BZ Autres créances | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 245 543.00 | | 245 543.00 | 245 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 049.00 | | 540 049.00 | 540 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 876.00 | 61 702.00 | 608 174.00 | 669 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 200.00 | 42 400.00 | | 106 200.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 64.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 792.00 | 63 754.00 | | 65 792.00 |
DL TOTAL (I) | 183 011.00 | 117 219.00 | | 183 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 554.00 | 45 661.00 | | 30 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 904.00 | 24 727.00 | | 30 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 257.00 | 166 964.00 | | 250 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 76 822.00 | | 77 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 764.00 | 59 444.00 | | 33 764.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 2 611.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 163.00 | 376 228.00 | | 425 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 174.00 | 493 447.00 | | 608 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 533.00 | 30 095.00 | | 14 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 305.00 | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 460.00 | 26 677.00 | 8 435.00 | 43 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 460.00 | 26 677.00 | 8 435.00 | 43 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
UX Autres créances clients | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 095.00 | 15 561.00 | 14 533.00 | 30 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VP Divers | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 906.00 | 160 373.00 | 14 533.00 | 174 906.00 |