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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 931.00 | 3 399.00 | 532.00 | 3 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 952.00 | 61 996.00 | 69 956.00 | 131 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 668.00 | 65 395.00 | 76 272.00 | 141 668.00 |
BT Marchandises | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 960.00 | | 106 960.00 | 106 960.00 |
BZ Autres créances | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 338 944.00 | | 338 944.00 | 338 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 965.00 | | 744 965.00 | 744 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 632.00 | 65 395.00 | 821 237.00 | 886 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 254.00 | 1 000.00 | | 3 254.00 |
DG Autres réserves | 133 630.00 | 108 800.00 | | 133 630.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 532.00 | 45 085.00 | | 87 532.00 |
DL TOTAL (I) | 374 421.00 | 304 890.00 | | 374 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 718.00 | 12 558.00 | | 38 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 221.00 | 66 924.00 | | 56 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 206.00 | 184 060.00 | | 193 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 014.00 | 70 079.00 | | 63 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 509.00 | 73 681.00 | | 91 509.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 2 425.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 816.00 | 409 728.00 | | 446 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 237.00 | 714 617.00 | | 821 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 311.00 | 221 161.00 | | 232 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 226.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 956.00 | | 52 055.00 | 96 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 343.00 | 141 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 343.00 | 135 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 676.00 | | 51 550.00 | 91 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 504.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 409.00 | 15 913.00 | 4 927.00 | 54 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 409.00 | 15 913.00 | 4 927.00 | 54 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 313.00 | 17 013.00 | 21 299.00 | 38 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 462.00 | 161 808.00 | 654.00 | 162 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 610.00 | 232 311.00 | 21 299.00 | 253 610.00 |