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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 824.00 | 70 079.00 | 64 745.00 | 134 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 539.00 | 74 010.00 | 70 529.00 | 144 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 652.00 | | 97 652.00 | 97 652.00 |
BZ Autres créances | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 311 372.00 | | 311 372.00 | 311 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 886.00 | | 740 886.00 | 740 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 426.00 | 74 010.00 | 811 415.00 | 885 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 007.00 | 3 254.00 | | 12 007.00 |
DG Autres réserves | 194 409.00 | 133 630.00 | | 194 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 546.00 | 87 532.00 | | 26 546.00 |
DL TOTAL (I) | 382 968.00 | 374 421.00 | | 382 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 564.00 | 38 718.00 | | 21 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 271.00 | 56 221.00 | | 69 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 849.00 | 193 206.00 | | 227 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 464.00 | 63 014.00 | | 32 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 646.00 | 91 509.00 | | 73 646.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 4 148.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 447.00 | 446 816.00 | | 428 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 415.00 | 821 237.00 | | 811 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 840.00 | 232 311.00 | | 190 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 406.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 668.00 | | 24 498.00 | 141 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 626.00 | 144 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 626.00 | 138 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 883.00 | | 24 498.00 | 135 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 395.00 | 30 241.00 | 21 626.00 | 65 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 395.00 | 30 241.00 | 21 626.00 | 65 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 299.00 | 11 541.00 | 9 758.00 | 21 299.00 |
VI Groupe et associés | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 693.00 | 128 038.00 | 654.00 | 128 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 598.00 | 190 840.00 | 9 758.00 | 200 598.00 |