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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 931.00 | 2 276.00 | 1 655.00 | 3 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 010.00 | 58 613.00 | 41 397.00 | 100 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 221.00 | 60 889.00 | 48 332.00 | 109 221.00 |
BT Marchandises | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
BZ Autres créances | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 325 171.00 | | 325 171.00 | 325 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 090.00 | | 666 090.00 | 666 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 311.00 | 60 889.00 | 714 422.00 | 775 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 106 200.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 793.00 | 65 792.00 | | 76 793.00 |
DL TOTAL (I) | 259 804.00 | 183 011.00 | | 259 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 684.00 | 30 554.00 | | 32 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 002.00 | 30 904.00 | | 53 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 911.00 | 250 257.00 | | 212 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 128.00 | 77 436.00 | | 89 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 845.00 | 33 764.00 | | 63 845.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 2 249.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 618.00 | 425 163.00 | | 454 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 422.00 | 608 174.00 | | 714 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 507.00 | 14 533.00 | | 230 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 459.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 827.00 | | 11 080.00 | 129 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 686.00 | 109 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 686.00 | 103 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 826.00 | | 10 801.00 | 124 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 280.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 702.00 | 16 163.00 | 16 975.00 | 61 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 702.00 | 16 163.00 | 16 975.00 | 61 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 346.00 | 21 147.00 | 11 200.00 | 32 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VP Divers | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 032.00 | 115 792.00 | 240.00 | 116 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 707.00 | 230 507.00 | 11 200.00 | 241 707.00 |