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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 931.00 | 2 838.00 | 1 094.00 | 3 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 745.00 | 51 572.00 | 36 173.00 | 87 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 956.00 | 54 409.00 | 42 547.00 | 96 956.00 |
BT Marchandises | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 526.00 | | 82 526.00 | 82 526.00 |
BZ Autres créances | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 2 767.00 | 197 233.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 299 560.00 | | 299 560.00 | 299 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 838.00 | 2 767.00 | 672 071.00 | 674 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 794.00 | 57 176.00 | 714 617.00 | 771 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 800.00 | 172 000.00 | | 108 800.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 085.00 | 76 793.00 | | 45 085.00 |
DL TOTAL (I) | 304 890.00 | 259 804.00 | | 304 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 558.00 | 32 684.00 | | 12 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 924.00 | 53 002.00 | | 66 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 060.00 | 212 911.00 | | 184 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 079.00 | 89 128.00 | | 70 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 681.00 | 63 845.00 | | 73 681.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 3 048.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 728.00 | 454 618.00 | | 409 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 617.00 | 714 422.00 | | 714 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 161.00 | 230 507.00 | | 221 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 338.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 221.00 | | 22 966.00 | 109 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 231.00 | 96 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 231.00 | 91 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 941.00 | | 22 966.00 | 103 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 889.00 | 13 728.00 | 20 207.00 | 60 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 889.00 | 13 728.00 | 20 207.00 | 60 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 332.00 | 7 825.00 | 4 507.00 | 12 332.00 |
VI Groupe et associés | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 934.00 | 144 694.00 | 240.00 | 144 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 668.00 | 221 161.00 | 4 507.00 | 225 668.00 |