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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 119.00 | 209 543.00 | 121 576.00 | 331 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 535.00 | 169 747.00 | 4 788.00 | 174 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 771.00 | 380 287.00 | 240 483.00 | 620 771.00 |
BT Marchandises | 1 515 496.00 | | 1 515 496.00 | 1 515 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 362.00 | 336 775.00 | 160 587.00 | 497 362.00 |
BZ Autres créances | 376 943.00 | | 376 943.00 | 376 943.00 |
CF Disponibilités | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 757.00 | 336 775.00 | 2 116 981.00 | 2 453 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 527.00 | 717 063.00 | 2 357 464.00 | 3 074 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 570 387.00 | | | 570 387.00 |
CU Autres participations | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 350.00 | 400 350.00 | | 400 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 442 643.00 | 441 731.00 | | 442 643.00 |
DH Report à nouveau | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 832.00 | 86 337.00 | | -752 832.00 |
DL TOTAL (I) | 108 832.00 | 947 089.00 | | 108 832.00 |
DP Provisions pour risques | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 219.00 | 870 885.00 | | 740 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 15 190.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 263.00 | 844 958.00 | | 978 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 493.00 | 232 543.00 | | 207 493.00 |
EA Autres dettes | 155 564.00 | 17 485.00 | | 155 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 066.00 | 1 981 061.00 | | 2 082 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 464.00 | 2 928 150.00 | | 2 357 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 277.00 | 1 981 061.00 | | 1 892 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 362.00 | 563 983.00 | | 422 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 929.00 | | 2 842.00 | 617 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 701.00 | | 3 954.00 | 501 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 124.00 | | -1 112.00 | 115 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 285.00 | 23 002.00 | | 357 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 288.00 | 23 002.00 | | 356 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166 566.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 406.00 | 259 497.00 | 4 128.00 | 81 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 406.00 | 259 497.00 | 4 128.00 | 81 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 406.00 | 426 063.00 | 4 128.00 | 81 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 263.00 | 978 263.00 | | 978 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 564.00 | 155 564.00 | | 155 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
UX Autres créances clients | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 107.00 | | | 420 107.00 |
VB T. V. A. | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
VC Groupe et associés | 87 467.00 | | | 87 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 362.00 | 422 362.00 | | 422 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 857.00 | 128 068.00 | 189 789.00 | 317 857.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 178.00 | | | 151 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 057.00 | | | 258 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 942.00 | 354 350.00 | 656 593.00 | 1 010 942.00 |
VW T.V.A. | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 066.00 | 1 892 277.00 | 189 789.00 | 2 082 066.00 |