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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 893.00 | 223 844.00 | 110 049.00 | 333 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 535.00 | 171 103.00 | 3 432.00 | 174 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 273.00 | | 85 273.00 | 85 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 612.00 | 395 945.00 | 226 667.00 | 622 612.00 |
BT Marchandises | 1 198 307.00 | | 1 198 307.00 | 1 198 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 047.00 | | 192 047.00 | 192 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 330.00 | 21 514.00 | 479 816.00 | 501 330.00 |
BZ Autres créances | 265 647.00 | | 265 647.00 | 265 647.00 |
CF Disponibilités | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 065.00 | 21 514.00 | 2 229 551.00 | 2 251 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 677.00 | 417 459.00 | 2 456 218.00 | 2 873 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
CU Autres participations | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 350.00 | 400 350.00 | | 400 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 442 643.00 | 442 643.00 | | 442 643.00 |
DH Report à nouveau | -749 461.00 | 3 371.00 | | -749 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 202.00 | -752 832.00 | | -633 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -524 370.00 | 108 832.00 | | -524 370.00 |
DP Provisions pour risques | 252 159.00 | 166 566.00 | | 252 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 159.00 | 166 566.00 | | 252 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 740 219.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 270.00 | 978 263.00 | | 60 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 363.00 | 207 493.00 | | 109 363.00 |
EA Autres dettes | 2 557 558.00 | 155 564.00 | | 2 557 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 429.00 | 2 082 066.00 | | 2 728 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 218.00 | 2 357 464.00 | | 2 456 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 429.00 | 1 892 277.00 | | 2 728 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 422 362.00 | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 771.00 | | 1 841.00 | 620 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 655.00 | | 2 774.00 | 505 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 013.00 | | -933.00 | 114 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 287.00 | 15 657.00 | | 380 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 290.00 | 15 657.00 | | 379 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 566.00 | 252 159.00 | 166 566.00 | 166 566.00 |
6T Sur comptes clients | 336 775.00 | | 315 262.00 | 336 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 775.00 | | 315 262.00 | 336 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 341.00 | 252 159.00 | 481 828.00 | 503 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 159.00 | 166 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 558.00 | 2 557 558.00 | | 2 557 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
UX Autres créances clients | 361 714.00 | | | 361 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 616.00 | | | 139 616.00 |
VB T. V. A. | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
VC Groupe et associés | 133 029.00 | | | 133 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 151.00 | 853 151.00 | | 853 151.00 |
VW T.V.A. | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 429.00 | 2 728 429.00 | | 2 728 429.00 |