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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 315.00 | 217 125.00 | 96 190.00 | 313 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 850.00 | 154 563.00 | 2 287.00 | 156 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 124.00 | 372 685.00 | 211 439.00 | 584 124.00 |
BT Marchandises | 1 137 000.00 | | 1 137 000.00 | 1 137 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 649.00 | | 246 649.00 | 246 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 529.00 | 46 800.00 | 246 729.00 | 293 529.00 |
BZ Autres créances | 132 672.00 | | 132 672.00 | 132 672.00 |
CF Disponibilités | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 295.00 | 46 800.00 | 1 792 495.00 | 1 839 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 418.00 | 419 484.00 | 2 003 934.00 | 2 423 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
CU Autres participations | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 350.00 | 400 350.00 | | 400 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | | 442 643.00 | | |
DH Report à nouveau | -940 020.00 | -749 461.00 | | -940 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 720.00 | -633 202.00 | | 456 720.00 |
DL TOTAL (I) | -67 650.00 | -524 370.00 | | -67 650.00 |
DP Provisions pour risques | 89 859.00 | 252 159.00 | | 89 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 859.00 | 252 159.00 | | 89 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 710.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 380.00 | 60 270.00 | | 341 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 917.00 | 109 363.00 | | 75 917.00 |
EA Autres dettes | 1 562 564.00 | 2 557 558.00 | | 1 562 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 725.00 | 2 728 429.00 | | 1 981 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 934.00 | 2 456 218.00 | | 2 003 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 077.00 | 2 728 429.00 | | 430 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | 710.00 | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 612.00 | | | 622 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 112 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 488.00 | 584 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 263.00 | 470 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 428.00 | | | 508 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 945.00 | 14 688.00 | 37 948.00 | 395 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 948.00 | 14 688.00 | 37 948.00 | 394 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 159.00 | | 162 300.00 | 252 159.00 |
6T Sur comptes clients | 21 514.00 | 25 500.00 | 214.00 | 21 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 514.00 | 25 500.00 | 214.00 | 21 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 673.00 | 25 500.00 | 162 514.00 | 273 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 380.00 | 341 380.00 | | 341 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 564.00 | 11 298.00 | 660 423.00 | 1 562 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
UX Autres créances clients | 237 371.00 | 237 371.00 | | 237 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
VB T. V. A. | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VC Groupe et associés | 110 408.00 | 110 408.00 | | 110 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 714.00 | 514 714.00 | | 514 714.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 343.00 | 430 077.00 | 660 423.00 | 1 981 343.00 |