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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 719.00 | | 145 719.00 | 145 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 719.00 | | 333 719.00 | 333 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 399.00 | 63 206.00 | | 112 399.00 |
DL TOTAL (I) | 176 605.00 | 64 206.00 | | 176 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 395.00 | 175 363.00 | | 151 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 900.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 15 546.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 113.00 | 191 809.00 | | 157 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 719.00 | 256 014.00 | | 333 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 10 746.00 | | 8 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 293.00 | 78 036.00 | | 124 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 894.00 | 14 830.00 | | 11 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 399.00 | 63 206.00 | | 112 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 395.00 | 25 998.00 | 99 565.00 | 151 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VP Divers | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 113.00 | 31 715.00 | 99 565.00 | 157 113.00 |