| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 300.00 | | 305 300.00 | 305 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 648.00 | | 275 648.00 | 275 648.00 |
CF Disponibilités | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 941.00 | | 332 941.00 | 332 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 241.00 | | 638 241.00 | 638 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 610.00 | 175 605.00 | | 298 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 609.00 | 123 005.00 | | 111 609.00 |
DL TOTAL (I) | 411 220.00 | 299 610.00 | | 411 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 085.00 | 127 093.00 | | 216 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 942.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 10 128.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 021.00 | 138 163.00 | | 227 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 241.00 | 437 773.00 | | 638 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 8 811.00 | | 5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 362.00 | 135 496.00 | | 133 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 752.00 | 12 491.00 | | 21 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 609.00 | 123 005.00 | | 111 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 054.00 | 33 346.00 | 105 950.00 | 216 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 021.00 | 44 313.00 | 105 950.00 | 227 021.00 |