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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
AX Avances et acomptes | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 586.00 | | 421 586.00 | 421 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 648.00 | | 300 648.00 | 300 648.00 |
CF Disponibilités | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 576.00 | | 344 576.00 | 344 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 162.00 | | 766 162.00 | 766 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 560.00 | 410 220.00 | | 524 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 047.00 | 114 340.00 | | 76 047.00 |
DL TOTAL (I) | 601 607.00 | 525 560.00 | | 601 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 101.00 | 183 803.00 | | 151 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349.00 | 5 170.00 | | 5 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 014.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 067.00 | 9 885.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 555.00 | 199 873.00 | | 164 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 162.00 | 725 433.00 | | 766 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 8 897.00 | | 10 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 372.00 | 128 175.00 | | 95 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 325.00 | 13 834.00 | | 19 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 047.00 | 114 340.00 | | 76 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 600.00 | | 115 986.00 | 305 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 300.00 | | 115 986.00 | 102 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 300.00 | | | 203 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 101.00 | 33 561.00 | 56 042.00 | 151 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 555.00 | 47 015.00 | 56 042.00 | 164 555.00 |