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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 130 248.00 | | 130 248.00 | 130 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 773.00 | | 249 773.00 | 249 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 773.00 | | 437 773.00 | 437 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 605.00 | 63 206.00 | | 175 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 005.00 | 112 399.00 | | 123 005.00 |
DL TOTAL (I) | 299 610.00 | 176 605.00 | | 299 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 093.00 | 151 395.00 | | 127 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 918.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 128.00 | 4 800.00 | | 10 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 163.00 | 157 113.00 | | 138 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 773.00 | 333 719.00 | | 437 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 8 750.00 | | 8 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 496.00 | 124 293.00 | | 135 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 491.00 | 11 894.00 | | 12 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 005.00 | 112 399.00 | | 123 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 093.00 | 26 034.00 | 101 059.00 | 127 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VP Divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 163.00 | 37 104.00 | 101 059.00 | 138 163.00 |