|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 600.00 | | 305 600.00 | 305 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 648.00 | | 375 648.00 | 375 648.00 |
CF Disponibilités | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 833.00 | | 419 833.00 | 419 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 433.00 | | 725 433.00 | 725 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 220.00 | 298 610.00 | | 410 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 340.00 | 111 609.00 | | 114 340.00 |
DL TOTAL (I) | 525 560.00 | 411 220.00 | | 525 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 803.00 | 216 085.00 | | 183 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 170.00 | 5 115.00 | | 5 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 021.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 885.00 | 4 800.00 | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 873.00 | 227 021.00 | | 199 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 433.00 | 638 241.00 | | 725 433.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 237.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 5 940.00 | | 8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 175.00 | 133 362.00 | | 128 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834.00 | 21 752.00 | | 13 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 340.00 | 111 609.00 | | 114 340.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 803.00 | 33 453.00 | 81 183.00 | 183 803.00 |
VP Divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 873.00 | 49 523.00 | 81 183.00 | 199 873.00 |