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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 779 629.00 | | 779 629.00 | 779 629.00 |
BZ Autres créances | 248 985.00 | | 248 985.00 | 248 985.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 593.00 | | 249 593.00 | 249 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 221.00 | | 1 029 221.00 | 1 029 221.00 |
CU Autres participations | 779 629.00 | | 779 629.00 | 779 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 657.00 | | | -15 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 862.00 | -15 657.00 | | -15 862.00 |
DK Provisions réglementées | 16 571.00 | 3 220.00 | | 16 571.00 |
DL TOTAL (I) | 35 052.00 | 37 563.00 | | 35 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 409.00 | 890 949.00 | | 890 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 126.00 | 85 225.00 | | 88 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 4 580.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
EA Autres dettes | | 128 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 169.00 | 1 109 656.00 | | 994 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 221.00 | 1 147 219.00 | | 1 029 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 746.00 | 221 656.00 | | 182 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 351.00 | 3 220.00 | | 13 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 351.00 | 3 220.00 | | 13 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 351.00 | -3 220.00 | | -13 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 930.00 | | | -7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734.00 | 1 170.00 | | 3 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 596.00 | 16 827.00 | | 19 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 862.00 | -15 657.00 | | -15 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 256.00 | | | 777 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 256.00 | | | 777 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 220.00 | 13 351.00 | | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | 13 351.00 | | 3 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 000.00 | 76 578.00 | 314 436.00 | 888 000.00 |
VP Divers | 248 985.00 | | | 248 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 985.00 | 248 985.00 | | 248 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 169.00 | 182 746.00 | 314 436.00 | 994 169.00 |