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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 779 629.00 | | 779 629.00 | 779 629.00 |
BZ Autres créances | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 412.00 | | 834 412.00 | 834 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 779 629.00 | | 779 629.00 | 779 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 041.00 | -31 910.00 | | -30 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 007.00 | 1 869.00 | | 76 007.00 |
DK Provisions réglementées | 66 753.00 | 56 623.00 | | 66 753.00 |
DL TOTAL (I) | 162 720.00 | 76 583.00 | | 162 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 391.00 | 657 620.00 | | 578 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 451.00 | 91 637.00 | | 90 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 5 400.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 692.00 | 754 657.00 | | 671 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 412.00 | 831 240.00 | | 834 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 177 826.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 130.00 | 13 350.00 | | 10 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 130.00 | 13 350.00 | | 10 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 130.00 | -13 350.00 | | -10 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 666.00 | -6 961.00 | | -4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 688.00 | 20 282.00 | | 92 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 681.00 | 18 412.00 | | 16 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 007.00 | 1 869.00 | | 76 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 629.00 | | | 779 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 629.00 | | | 779 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 391.00 | 81 405.00 | 327 852.00 | 578 391.00 |
VI Groupe et associés | 90 451.00 | 90 451.00 | | 90 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 692.00 | 174 706.00 | 327 852.00 | 671 692.00 |