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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 779 629.00 | | 779 629.00 | 779 629.00 |
BZ Autres créances | 169 194.00 | | 169 194.00 | 169 194.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 156.00 | | 171 156.00 | 171 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 784.00 | | 950 784.00 | 950 784.00 |
CU Autres participations | 779 629.00 | | 779 629.00 | 779 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 519.00 | -15 657.00 | | -31 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 619.00 | -15 862.00 | | -2 619.00 |
DK Provisions réglementées | 29 922.00 | 16 571.00 | | 29 922.00 |
DL TOTAL (I) | 45 784.00 | 35 052.00 | | 45 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 623.00 | 890 409.00 | | 813 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 707.00 | 88 126.00 | | 88 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 040.00 | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 000.00 | 994 169.00 | | 905 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 784.00 | 1 029 221.00 | | 950 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 041.00 | 182 746.00 | | 819 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 351.00 | -13 351.00 | | -13 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 783.00 | -7 930.00 | | -6 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 693.00 | 3 734.00 | | 17 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 312.00 | 19 596.00 | | 20 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 619.00 | -15 862.00 | | -2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 629.00 | | | 779 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 629.00 | | | 779 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 571.00 | 13 351.00 | | 16 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 707.00 | 3 707.00 | | 88 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 422.00 | 77 382.00 | 317 738.00 | 811 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
VP Divers | 169 194.00 | 169 194.00 | | 169 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 194.00 | 169 194.00 | | 169 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 000.00 | 85 959.00 | 317 738.00 | 905 000.00 |