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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 779 629.00 | | 779 629.00 | 779 629.00 |
BZ Autres créances | 108 256.00 | | 108 256.00 | 108 256.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 395.00 | | 889 395.00 | 889 395.00 |
CU Autres participations | 779 629.00 | | 779 629.00 | 779 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 138.00 | -31 519.00 | | -34 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | -2 619.00 | | 2 228.00 |
DK Provisions réglementées | 43 273.00 | 29 922.00 | | 43 273.00 |
DL TOTAL (I) | 61 363.00 | 45 784.00 | | 61 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 053.00 | 813 623.00 | | 736 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 289.00 | 88 707.00 | | 89 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 670.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 032.00 | 905 000.00 | | 828 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 395.00 | 950 784.00 | | 889 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 185.00 | 85 959.00 | | 172 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 351.00 | -13 351.00 | | -13 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 820.00 | -6 783.00 | | -6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 636.00 | 17 693.00 | | 21 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 408.00 | 20 312.00 | | 19 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228.00 | -2 619.00 | | 2 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 629.00 | | | 779 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 629.00 | | | 779 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 922.00 | 13 351.00 | | 29 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 922.00 | 13 351.00 | | 29 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
UX Autres créances clients | 108 256.00 | 108 256.00 | | 108 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 053.00 | 80 206.00 | 321 074.00 | 736 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 256.00 | 108 256.00 | | 108 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 032.00 | 172 185.00 | 321 074.00 | 828 032.00 |